Umbuchungen: Filtern, Exportieren, Umbuchen
Buchungen gezielt suchen, als CSV exportieren und einzeln oder in Masse umbuchen – bis zu 500 auf einmal.
Mit Umbuchungen durchsuchst du all deine in bexio (oder Run My Accounts) gebuchten Transaktionen, exportierst sie als CSV und – am wichtigsten – buchst sie um: einzeln oder in Masse, bis zu 500 Transaktionen auf einmal.
Ein Beispiel: Nach einem fehlerhaften CSV-Import sind hunderte Buchungen auf dem falschen Konto gelandet. Du filterst sie, wählst alle aus und buchst sie in einem Schritt auf das richtige Konto um – die Originalbuchungen bleiben unangetastet.
Besonders nützlich bei vielen falschen CSV-Importen oder zur Vorbereitung von Abschlüssen und Revisionen. Die Darstellung erfolgt als Kontoblatt (nicht als Buchungssatz).
1. Filtern und suchen
Über Filter & Suche grenzt du die Transaktionen ein – unter anderem nach:
- Kontonummer(n), Kontoname(n) oder Kontotyp(en)
- Datum (von/bis)
- Betrag in CHF oder in Transaktionswährung
- Beschreibung oder Referenz
- allgemeine Volltextsuche
Mit Mehr Filter blendest du weitere Kriterien ein; Zurücksetzen leert die Filter.
2. Exportieren
Die gefundenen oder ausgewählten Transaktionen exportierst du mit Exportieren als CSV – mit Datum, Konto, Beschreibung, Währung, Betrag (Fremdwährung und CHF), Wechselkurs und mehr.
3. Umbuchen
Wähle eine oder mehrere Transaktionen aus und klicke Bearbeiten. Derzeit wird der Kontowechsel unterstützt: Bei einer Massenbearbeitung werden alle ausgewählten Transaktionen auf das gewählte Konto gebucht. Mit Änderungen vorbereiten erzeugt Arcarius die Buchungen.
In der Buchungsvorschau prüfst du Soll- und Haben-Konto, Beschreibung und Betrag. Pro Umbuchung kannst du „Rückbuchung benötigt?“ aktivieren – die Rückbuchung erfolgt dann automatisch am Folgetag. Passt alles, buchst du mit In deinem Buchhaltungssystem buchen.
Wichtig: Bestehende Buchungen werden nicht gelöscht oder verändert – Arcarius erfasst neue manuelle Buchungen. Umbuchungen erfolgen ausschliesslich in CHF.
Verlauf
Unter Verlauf siehst du alle Umbuchungen mit Status und kannst laufende bei Bedarf fortsetzen oder verwerfen.
Wer darf umbuchen?
Umbuchungen vorbereiten und verbuchen erfordert die Berechtigung Buchungen verbuchen.