Reporting: Schritt 1 – Kernabschluss

Sobald du das Reporting startest, baut Arcarius den Kernabschluss – das Herzstück deiner Jahresrechnung. Du prüfst die Werte live und passt sie bei Bedarf direkt an.

Was der Kernabschluss enthält

• Bilanz und Erfolgsrechnung
• Gewinnverwendung
• Anhang – Arcarius erstellt ihn aus deinen Angaben und deiner Buchhaltung und übergibt dir die für dein Unternehmen relevanten Abschnitte. Du kannst Abschnitte löschen, bearbeiten oder neue hinzufügen.

Zusätzlich bereitet Arcarius einen Vorschlag für die Erläuterungen zum ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Erfolg vor – das spart dir Zeit.

Werte live prüfen und anpassen

In dieser ersten Phase prüfst du die Zahlen und nimmst Anpassungen vor – die Werte aktualisieren sich live. Gut zu wissen:

• Fremdwährungstransaktionen können zu Rappenabweichungen führen.
• Gewinnverwendung und Anhang entstehen nur bei maximal drei Perioden.
• Hast du eine Geldflussrechnung angefordert, erscheint die «älteste» Spalte hier nur zur Validierung – im finalen PDF wird sie nicht angezeigt.

Checkliste für einen sauberen Abschluss

Achte – besonders nach all deinen Änderungen – darauf, dass:

• die Bilanz ausgeglichen ist;
• die Erfolgsrechnung mit der Bilanz übereinstimmt (z. B. gleicher Jahreserfolg);
• der Jahresgewinn unter Gewinnverwendung mit Bilanz und Erfolgsrechnung übereinstimmt. Gleiche auch Dividenden und Gewinnvortrag mit der Bilanz ab. Unter «Position hinzufügen» ergänzt du relevante Verwendungen des Bilanzgewinns.

Weiterlesen: Reporting – Überblick und Umfang · Phase 2: Erweiterte Berichte.