Reporting: Schritt 1 – Kernabschluss

Nach dem Anlegen des Berichts erstellt Arcarius den Kernabschluss. Du prüfst die Werte live und passt sie bei Bedarf direkt an.

Was der Kernabschluss enthält

• Bilanz und Erfolgsrechnung in jedem Bericht
• Gewinnverwendung bei passenden Jahresberichten für AG/GmbH
• Anhang bei passenden Jahresberichten für AG/GmbH – Arcarius erstellt ihn aus deinen Angaben und deiner Buchhaltung. Du kannst Abschnitte löschen, bearbeiten oder neue hinzufügen.

Ist ein Anhang enthalten, bereitet Arcarius zusätzlich einen Vorschlag für die Erläuterungen zum ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Erfolg vor.

Werte live prüfen und anpassen

In dieser ersten Phase prüfst du die Zahlen und nimmst Anpassungen vor – die Werte aktualisieren sich live. Gut zu wissen:

• Fremdwährungstransaktionen können zu Rappenabweichungen führen.
• Gewinnverwendung und Anhang entstehen bei höchstens zwei normalen Perioden. Für eine Geldflussrechnung darf die automatisch ergänzte dritte Vergleichsperiode hinzukommen.
• Hast du eine Geldflussrechnung angefordert, erscheint diese älteste Vergleichsperiode hier nur zur Validierung – im finalen PDF wird sie nicht angezeigt.

Gruppen oder einzelne Konten bearbeiten

Standardmässig bearbeitest du die zusammengefassten Positionen in Bilanz und Erfolgsrechnung. Mit Konten anzeigen wechselst du in den Kontenmodus:

• Die einzelnen Buchhaltungskonten werden unter der jeweiligen Position eingeblendet.
• Du kannst Werte auf Kontoebene prüfen und anpassen.
• Die übergeordnete Position wird automatisch aus den sichtbaren Konten berechnet und kann in diesem Modus nicht direkt bearbeitet werden.

Wechselst du zurück in den Gruppenmodus, bleiben die berechneten Positionswerte erhalten. Ob die Konten später auch im PDF erscheinen und ob ihre Kontonummern angezeigt werden, entscheidest du unabhängig davon im Layout.

Checkliste für einen sauberen Abschluss

Achte – besonders nach all deinen Änderungen – darauf, dass:

• die Bilanz ausgeglichen ist;
• die Erfolgsrechnung mit der Bilanz übereinstimmt (z. B. gleicher Jahreserfolg);
• bei vorhandener Gewinnverwendung der Jahresgewinn mit Bilanz und Erfolgsrechnung übereinstimmt. Gleiche auch Dividenden und Gewinnvortrag mit der Bilanz ab. Unter «Position hinzufügen» ergänzt du relevante Verwendungen des Bilanzgewinns.

Weiterlesen: Reporting – Überblick und Umfang · Phase 2: Erweiterte Berichte.