Reporting: Überblick und Umfang

Mit dem Reporting erstellst du aus deiner bexio-Buchhaltung eine fertige Jahresrechnung – als personalisiertes PDF, in wenigen geführten Phasen.

Ein Beispiel: Du startest einen Jahresabschluss – Arcarius erstellt Bilanz, Erfolgsrechnung, Gewinnverwendung und Anhang. Du prüfst die Werte live, gestaltest das Layout und lädst am Ende dein PDF herunter. Optional kommen Geldflussrechnung, Lagebericht, GV-Protokoll, VST-Deklaration und Vollständigkeitserklärung dazu.

Die Phasen

Eine Phasen-Leiste oben führt dich Schritt für Schritt. Vorab hinterlegst du unter Stammdaten die Firmenangaben, das Logo, unterzeichnende Personen und das Berichtsdatum. Danach folgen die nummerierten Phasen:

1. Kernabschluss – Bilanz, Erfolgsrechnung, Gewinnverwendung und Anhang. Siehe Kernabschluss.
2. Erweiterte Berichte – optional: Geldflussrechnung, Lagebericht, GV-Protokoll, VST-Deklaration und Vollständigkeitserklärung. Siehe Erweiterte Berichte.
3. Layout – das PDF gestalten. Siehe Layout.
4. Qualitätsprüfung – automatische Checks. Zum Abschluss finalisierst du und lädst dein PDF herunter. Siehe Qualitätsprüfung und Abschluss.

Leistungsumfang: Core und Advanced

Core umfasst immer:

• Bilanz und Erfolgsrechnung
• Anhang (bei Jahresrechnungen), inklusive Analyse aussergewöhnlicher Erträge und Aufwände durch Arcarius
• Gewinnverwendung
• Live-Bearbeitung mit sofort aktualisierten Werten
• Deckblatt und PDF mit umfassenden Personalisierungsmöglichkeiten

Advanced (optional, bei Jahresrechnungen):

• Geldflussrechnung (indirekte Methode)
• Lagebericht (bei Kapitalgesellschaften mit ordentlicher Revision), inklusive Vorschlägen für Risikobeurteilung, Bestellungs-/Auftragslage sowie Forschung und Entwicklung
• GV-Protokoll (Generalversammlungsprotokoll)
• VST-Deklaration (Verrechnungssteuer, Formular 103/110)
• Vollständigkeitserklärung mit anpassbaren Angaben, Textbausteinen, Unterzeichnenden und Beilagen

Beim Erstellen wählst du, welche optionalen Bestandteile du benötigst. Die Vollständigkeitserklärung steht bei Jahresberichten zur Verfügung und wird nach dem Kernabschluss als eigener Tab angezeigt.

Du kannst bis zu zwölf Perioden in einem Bericht auswählen; Anhang, Gewinnverwendung und Lagebericht entstehen nur bei maximal drei Perioden. Für eine Geldflussrechnung wählst du eine zusätzliche Vergleichsperiode.

Eine Jahresrechnung kostet im Pay-as-you-go-Modell 120 Credits (CHF 30). Informationen zum Pricing findest du unter Preise.