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Reporting: Überblick und Umfang

In wenigen geführten Phasen aus deiner Buchhaltung eine fertige, personalisierte Jahresrechnung als PDF.

Mit dem Reporting erstellst du aus deiner bexio-Buchhaltung eine fertige Jahresrechnung – als personalisiertes PDF, in wenigen geführten Phasen. Du kannst Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse anlegen.

Ein Beispiel: Du startest einen Jahresabschluss – Arcarius erstellt Bilanz, Erfolgsrechnung, Gewinnverwendung und Anhang. Du prüfst die Werte live, gestaltest das Layout und lädst am Ende dein PDF herunter. Optional kommen Geldflussrechnung, Lagebericht, GV-Protokoll und die VST-Deklaration dazu.

Die Phasen

Eine Phasen-Leiste oben führt dich Schritt für Schritt. Vorab hinterlegst du unter Stammdaten die Firmenangaben, das Logo, unterzeichnende Personen und das Berichtsdatum. Danach folgen die nummerierten Phasen:

  1. Kernabschluss – Bilanz, Erfolgsrechnung, Gewinnverwendung und Anhang. Siehe Kernabschluss.
  2. Erweiterte Berichte – optional: Geldflussrechnung, Lagebericht, GV-Protokoll und VST-Deklaration. Siehe Erweiterte Berichte.
  3. Layout – das PDF gestalten. Siehe Layout.
  4. Qualitätsprüfung – automatische Checks. Zum Abschluss finalisierst du und lädst dein PDF herunter. Siehe Qualitätsprüfung und Abschluss.

Leistungsumfang: Core und Advanced

Core umfasst immer:

  • Bilanz und Erfolgsrechnung
  • Anhang (bei Jahresrechnungen), inklusive Analyse aussergewöhnlicher Erträge und Aufwände durch Arcarius
  • Gewinnverwendung
  • Live-Bearbeitung mit sofort aktualisierten Werten
  • Deckblatt und PDF mit umfassenden Personalisierungsmöglichkeiten

Advanced (optional, bei Jahresrechnungen):

  • Geldflussrechnung (indirekte Methode)
  • Lagebericht (bei Kapitalgesellschaften mit ordentlicher Revision), inklusive Vorschlägen für Risikobeurteilung, Bestellungs-/Auftragslage sowie Forschung und Entwicklung
  • GV-Protokoll (Generalversammlungsprotokoll)
  • VST-Deklaration (Verrechnungssteuer, Formular 103/110)

Beim Erstellen wirst du gefragt, ob du eine Geldflussrechnung und – bei Kapitalgesellschaften – ein GV-Protokoll wünschst.

Du kannst bis zu zwölf Perioden in einem Bericht auswählen; Anhang, Gewinnverwendung und Lagebericht entstehen nur bei maximal drei Perioden. Für eine Geldflussrechnung wählst du eine zusätzliche Vergleichsperiode.

Informationen zum Pricing findest du unter Use Cases & Pricing.

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