Abstimmungen durchführen und Differenzen bis auf Transaktionsebene klären

Differenzen erkennen, Ursachen verstehen, Fehler bereinigen: Genau diese Detektivarbeit übernimmt Arcarius für dich. Du stellst die Frage, Arcarius vergleicht Position für Position, beziffert die Abweichung – und zeigt, welche einzelnen Buchungen sie verursachen.

Unklare Beträge klären

Auf Konten wie «1099 – Unklare Beträge» sammeln sich Positionen, bei denen im Alltag unklar war, wohin sie gehören. Bitte Arcarius einfach:

„Analysiere Konto 1099 ‚Unklare Beträge’ und bereite wenn möglich Buchungsvorschläge zur Klärung vor.”

Arcarius erkennt Muster in deiner Buchungshistorie – etwa eine wiederkehrende Gutschrift, die bisher immer auf dasselbe Ertragskonto lief, oder einen Dauerauftrag, hinter dem die monatliche Lohnzahlung steckt – und bereitet die Umbuchungen vor. Nach deiner Freigabe ist der Saldo ausgeglichen.

OPOS-Listen mit dem Hauptbuch abstimmen

Lade deine offenen-Posten-Listen als Excel in den Chat und frage:

„Bitte analysiere diese beiden OPOS-Listen per 31.12. und prüfe, ob der Hauptbuchsaldo mit dem Saldo gemäss Excel übereinstimmt. Falls nein, analysiere, woher die Differenzen stammen.”

Arcarius beziffert die Differenz, verfolgt sie bis auf die einzelne Transaktion und liefert dir auf Wunsch die komplette Abstimmung als Excel-Arbeitsmappe – übereinstimmende Positionen bestätigt, Abweichungen markiert.

Du gibst frei, Arcarius verbucht

Vorbereitete Korrekturbuchungen erscheinen direkt im Chat. Du kannst Datum, Beschreibung, Konten oder Betrag noch anpassen und gibst dann einzeln frei oder verwirfst. Erst mit deiner Freigabe wird eine Buchung nach bexio übertragen.

Weiterlesen: So funktioniert One-on-One · Abstimmungen im Closing