Closing-Agent: Einstellungen und häufige Fragen

Die Konfiguration – einmal einrichten

Bevor du deinen ersten Abschluss startest, prüfst und bestätigst du die Closing-Agent-Konfiguration (Button Einstellungen). Ohne diese Bestätigung lässt sich kein Lauf starten. Die Konfiguration ist in Tabs gegliedert:

• Allgemein
• Schwellen – zum Beispiel Kleinbetrags- und Abgrenzungs-Schwellenwerte
• Konten
• Buchungstexte
• Wertberichtigungen – zum Beispiel Sätze für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

Sie ist getrennt von den Einstellungen des klassischen Closing-Moduls. Änderungen kannst du jederzeit über Zurücksetzen verwerfen.

Häufige Fragen

Wie aktuell sind die Daten? Deine bexio-Daten werden jede Nacht synchronisiert. Hast du am selben Tag noch gebucht, wähle vor dem Start Stammdaten neu laden – so arbeitet Arcarius mit dem aktuellen Stand. Zwischen den Phasen bietet dir Arcarius ohnehin eine Datenaktualisierung an.

Kann ich einen Bereich wieder öffnen? Ja – über Bearbeitung fortsetzen, solange die Phase noch nicht abgeschlossen ist.

Kann ich Bereiche ausschliessen? Ja. Bereiche, die für dein Unternehmen nicht relevant sind, schliesst du über Bereich ausschliessen aus (oder gesammelt über Auswahl bearbeiten). Ausgeschlossene Bereiche findest du unter „Weitere Bereiche“ und kannst sie dort wieder hinzufügen.

Kann ich mehrere Abschlüsse parallel haben? Ja. Pro Abschlussart und Periode gibt es genau einen Lauf; verschiedene Perioden oder Arten laufen nebeneinander. Die Übersicht gruppiert sie nach Status (in Bearbeitung, bereit für den nächsten Schritt, abgeschlossen …).

Wie lösche ich einen Lauf? Über das Menü des Laufs → Löschen. Läuft gerade eine freigegebene Aktion, ist das Löschen bis zu deren Abschluss gesperrt.

Was kostet ein Abschluss? Siehe Use Cases & Pricing.

Weiterlesen: Überblick und Umfang · So arbeitest du einen Abschluss ab · Rechte, Freigaben und Übergabe.