Abschluss-Agent: Rechte, Freigaben und Übergabe

Der Abschluss-Agent bereitet vor – entschieden und freigegeben wird von dir und deinem Team. Diese Rechte steuern, wer welche Freigabe erteilen darf.

Nichts wird ohne Freigabe wirksam

• Buchungen überträgt Arcarius erst nach deinem Freigeben nach bexio (bzw. Run My Accounts).
• Bereiche und Themen setzt Arcarius nur auf „Zu prüfen“ – als erledigt markierst nur du.
• Phasen lassen sich erst abschliessen, wenn ihre erforderlichen Arbeiten erledigt sind: Bereiche in Vorbereitung und Durchführung, Themen und finale Steuerrückstellung in der Nachbearbeitung sowie das jeweilige Phasenergebnis in den späteren Schritten.

Wer darf Bereiche, Themen und Phasen abschliessen?

• Wer Einstellungen verwalten darf (Berechtigung settings.manage – typischerweise Inhaber, Administratoren und die Mandatsleitung), kann alle Phasen bearbeiten und abschliessen.
• Sachbearbeiter arbeiten bis zu einer festgelegten Höchstphase mit. Bis dahin markieren sie Bereiche oder Themen als erledigt, prüfen Phasenergebnisse und schliessen Phasen ab.

Die Höchstphase für Sachbearbeiter legt die Organisation in den Einstellungen fest. Mehr zu Rollen: Organisation, Teams & Rollen.

Übergabe an die Mandatsleitung

Liegt die aktuelle Phase oberhalb der für Sachbearbeiter festgelegten Höchstphase, bleibt der Lauf für sie sichtbar, kann aber nur noch gelesen werden. Mandatsleiter und Organisations-Admins können ihn weiterbearbeiten.

Eine ausdrückliche Übergabe gibt es beim Wechsel von der Nachbearbeitung zum Eigenkapitalabschluss: Darf ein Sachbearbeiter den Eigenkapitalabschluss nicht bearbeiten, sieht er den Hinweis „Bereit zur Übergabe an Mandatsleiter“. Seine Freigabe wird gespeichert; eine berechtigte Person führt den Phasenübergang aus.

Weiterlesen: Überblick und Umfang · So arbeitest du einen Abschluss ab.